Arcano European Senior Secured Loan Fund

Arcano European Senior Secured Loan Fund, F.I.L. (el “Fondo”) es un vehículo lanzado en 2016 que invierte a través del ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF), en una cartera diversificada europea de préstamos líquidos corporativos y bonos a tasa flotante. Los activos subyacentes son mayoritariamente préstamos calificados de alto rendimiento, 100% colateralizados por activos de primer rango y emitidos por compañías domiciliadas o que lleven a cabo sus actividades comerciales principalmente en la Unión Europea u otros países europeos con deuda soberana a largo plazo de, al menos, grado de inversión (mínimo BBB- por S&P).

El rango objetivo de rentabilidad anual del Fondo a medio-largo plazo es de E+3.5-4.5%, con un objetivo de volatilidad anual inferior al 2% y sin duración gracias a la estrategia 100% flotante. El Fondo aplica una gestión conservadora dentro del mercado europeo de préstamos de alto rendimiento, no invirtiendo en préstamos subordinados, en bancos o en el sector inmobiliario y enfocado en la generación de rentas trimestrales vía cobro de cupones, con una estrategia de buy-and-hold. La metodología es long only a través de análisis por fundamentales y monitorización cercana de todas las posiciones del Fondo. Arcano lleva invirtiendo en préstamos sindicados desde el 2010.

 

 

 

Net asset value evolution

Arcano European Senior Secured Loan Fund

 

 

2020-11-05 12_19_29-ASSLF SIF 30.09.2020.jpg

ES0109869000 - RD

FechaValorPatrimonio
30/09/2020101,6668752,72
15/09/2020101,8961760,74
31/08/2020101,0296754,27
17/08/2020100,7912752,49
31/07/2020100,3099748,90
15/07/2020100,0482647,20
30/06/202099,8869646,16
15/06/202099,3407646,30
29/05/202097,6143635,07
15/05/202095,7990623,26
30/04/202095,3961620,64
15/04/202094,2950613,47
31/03/202092,5930602,40
16/03/202099,7534654,53
28/02/2020105,7609693,95

ES0109869018 - RA

FechaValorPatrimonio
30/09/2020101,658314.984.274,88
15/09/2020101,887715.262.610,46
31/08/2020101,021215.132.809,72
17/08/2020100,782815.116.062,91
31/07/2020100,301515.458.055,68
15/07/2020100,039815.112.317,82
30/06/202099,878615.383.177,49
15/06/202099,332415.279.064,08
29/05/202097,606115.599.532,08
15/05/202095,791116.084.861,76
30/04/202095,388216.017.209,74
15/04/202094,287116.286.496,24
31/03/202092,585315.992.533,04
16/03/202099,745117.229.269,96
28/02/2020105,752118.007.116,15

ES0109869026 - ID

FechaValorPatrimonio
30/09/2020102,82773.935.314,88
15/09/2020103,04913.976.841,09
31/08/2020102,16233.942.616,06
17/08/2020101,91153.932.938,38
31/07/2020101,41303.913.701,42
15/07/2020101,13743.903.064,00
30/06/2020100,96403.896.373,51
15/06/2020100,40163.896.819,33
29/05/202098,64543.828.654,31
15/05/202096,80173.757.096,86
30/04/202096,38473.740.911,38
15/04/202095,26243.697.352,46
31/03/202093,53333.630.245,08
16/03/2020100,75613.943.974,00
28/02/2020106,81164.181.007,17

ES0109869034 - IA

FechaValorPatrimonio
30/09/2020103,139527.460.459,32
15/09/2020103,361627.519.592,56
31/08/2020102,472127.282.756,87
17/08/2020102,220627.215.787,40
31/07/2020101,720627.082.668,35
15/07/2020101,444127.009.057,53
30/06/2020101,270227.437.276,59
15/06/2020100,706130.305.286,23
29/05/202098,944535.806.332,32
15/05/202097,095234.699.658,59
30/04/202096,676934.052.327,33
15/04/202095,551235.976.464,74
31/03/202093,817035.889.647,43
16/03/2020101,061738.661.109,51
28/02/2020107,135540.984.645,82