Arcano European Senior Secured Loan Fund

Arcano European Senior Secured Loan Fund, F.I.L. (el “Fondo”) es un vehículo lanzado en 2016 que invierte a través del ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF), en una cartera diversificada europea de préstamos líquidos corporativos y bonos a tasa flotante. Los activos subyacentes son mayoritariamente préstamos calificados de alto rendimiento, 100% colateralizados por activos de primer rango y emitidos por compañías domiciliadas o que lleven a cabo sus actividades comerciales principalmente en la Unión Europea u otros países europeos con deuda soberana a largo plazo de, al menos, grado de inversión (mínimo BBB- por S&P).

El rango objetivo de rentabilidad anual del Fondo a medio-largo plazo es de E+3.5-4.5%, con un objetivo de volatilidad anual inferior al 2% y sin duración gracias a la estrategia 100% flotante. El Fondo aplica una gestión conservadora dentro del mercado europeo de préstamos de alto rendimiento, no invirtiendo en préstamos subordinados, en bancos o en el sector inmobiliario y enfocado en la generación de rentas trimestrales vía cobro de cupones, con una estrategia de buy-and-hold. La metodología es long only a través de análisis por fundamentales y monitorización cercana de todas las posiciones del Fondo. Arcano lleva invirtiendo en préstamos sindicados desde el 2010.

 

 

 

Net asset value evolution

Arcano European Senior Secured Loan Fund

 

 

2020-06-08 16_21_28-ASSLF SIF 15.05.2020.jpg

ES0109869000 - RD

FechaValorPatrimonio
15/07/2020100,0482647.202,99
30/06/202099,8869646.159,80
15/06/202099,3407646.299,92
29/05/202097,6143635.068,24
15/05/202095,7990623.258,39
30/04/202095,3961620.637,07
15/04/202094,2950613.473,34
31/03/202092,5930602.400,46
16/03/202099,7534654.527,46
28/02/2020105,7609693.945,25
17/02/2020106,4662698.573,10
31/01/2020106,3483697.799,51
15/01/2020106,2665697.262,55
31/12/2019106,0424596.003,08
16/12/2019105,8369701.747,60

ES0109869018 - RA

FechaValorPatrimonio
15/07/2020100,039815.112.317,82
30/06/202099,878615.383.177,49
15/06/202099,332415.279.064,08
29/05/202097,606115.599.532,08
15/05/202095,791116.084.861,76
30/04/202095,388216.017.209,74
15/04/202094,287116.286.496,24
31/03/202092,585315.992.533,04
16/03/202099,745117.229.269,96
28/02/2020105,752118.007.116,15
17/02/2020106,457317.925.869,51
31/01/2020106,339417.590.016,29
15/01/2020106,257616.642.879,45
31/12/2019106,033516.507.993,01
16/12/2019105,828116.179.386,17

ES0109869026 - ID

FechaValorPatrimonio
15/07/2020101,13743.903.064,00
30/06/2020100,96403.896.373,51
15/06/2020100,40163.896.819,33
29/05/202098,64543.828.654,31
15/05/202096,80173.757.096,86
30/04/202096,38473.740.911,38
15/04/202095,26243.697.352,46
31/03/202093,53333.630.245,08
16/03/2020100,75613.943.974,00
28/02/2020106,81164.181.007,17
17/02/2020107,51584.208.573,54
31/01/2020107,38434.203.424,99
15/01/2020107,28994.199.731,57
31/12/2019107,05274.190.445,58
16/12/2019106,83434.209.019,19

ES0109869034 - IA

FechaValorPatrimonio
15/07/2020101,444127.009.057,53
30/06/2020101,270227.437.276,59
15/06/2020100,706130.305.286,23
29/05/202098,944535.806.332,32
15/05/202097,095234.699.658,59
30/04/202096,676934.052.327,33
15/04/202095,551235.976.464,74
31/03/202093,817035.889.647,43
16/03/2020101,061738.661.109,51
28/02/2020107,135540.984.645,82
17/02/2020107,841942.840.231,65
31/01/2020107,709942.288.435,08
15/01/2020107,615341.601.849,22
31/12/2019107,377341.509.863,73
16/12/2019107,158340.911.300,30