Arcano European Income Fund, F.I.L.

Arcano European Income Fund, FIL (el “Fondo”) es un vehículo lanzado en 2011 que invierte a través del ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF), en una cartera diversificada europea de préstamos corporativos, bonos a tasa flotante y bonos a tasa fija (aproximadamente 50% fijo, 50% flotante). Los activos subyacentes son mayoritariamente bonos y préstamos calificados de alto rendimiento emitidos por compañías domiciliadas o que lleven a cabo sus actividades comerciales principalmente en la Unión Europea u otros países europeos con deuda soberana a largo plazo de, al menos, grado de inversión (mínimo BBB- por S&P).

El rango objetivo de rentabilidad anual del Fondo a medio-largo plazo es de 5-7%, con un objetivo de volatilidad anual inferior al 3% y un objetivo de duración media inferior a 2,5 años. El Fondo aplica una gestión conservadora dentro del mercado europeo de bonos y préstamos de alto rendimiento, sobreponderando los activos a tipo flotante y la generación de rentas trimestrales vía cobro de cupones, con una estrategia de buy-and-hold. La metodología es long only a través de análisis por fundamentales y monitorización cercana de todas las posiciones del Fondo.



Net asset value evolution

Arcano European Income Fund, Class Ba

 

 
2020-06-08 16_22_45-AEIF SIF web 15.05.202020.jpg
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ES0109924003 - A1

FechaValorPatrimonio
15/07/202014,041668.840.559,91
30/06/202013,992568.760.758,16
15/06/202013,891768.265.072,08
29/05/202013,714467.481.609,39
15/05/202013,391269.968.774,24
30/04/202013,378470.047.224,11
15/04/202013,269270.233.850,08
31/03/202013,009369.722.051,18
16/03/202013,772977.510.036,96
28/02/202014,585882.085.004,79
17/02/202014,699281.715.164,48
31/01/202014,663479.937.191,16
15/01/202014,659079.962.662,95
31/12/201914,603578.454.612,48
16/12/201914,580678.132.090,92

ES0109924011 - A2

FechaValorPatrimonio
15/07/202013,694414.008.367,82
30/06/202013,649314.105.106,43
15/06/202013,553714.012.483,07
29/05/202013,383813.836.842,67
15/05/202013,070914.205.843,89
30/04/202013,061114.287.700,05
15/04/202012,957114.173.897,46
31/03/202012,706014.101.753,82
16/03/202013,454514.767.024,10
28/02/202014,252015.642.268,26
17/02/202014,364915.564.582,15
31/01/202014,333214.916.039,49
15/01/202014,332113.463.312,36
31/12/201914,280713.215.800,63
16/12/201914,261312.697.502,17

ES0109924029 - D1

FechaValorPatrimonio
15/07/202014,045652.001.018,74
30/06/202013,996551.819.253,68
15/06/202013,895651.721.540,31
29/05/202013,718351.061.373,04
15/05/202013,395049.858.218,96
30/04/202013,382249.810.621,42
15/04/202013,272949.403.751,15
31/03/202013,013048.727.965,86
16/03/202013,776854.840.730,18
28/02/202014,590058.373.729,77
17/02/202014,703458.827.387,09
31/01/202014,667658.684.118,63
15/01/202014,663258.666.456,42
31/12/201914,607658.444.327,00
16/12/201914,584858.639.863,06

ES0109924052 - D3

AEIF FIL D3

FechaValorPatrimonio
15/07/20209,73593.136.608,05
30/06/20209,70193.125.644,25
15/06/20209,63193.119.750,40
29/05/20209,50903.079.930,33
15/05/20209,28493.007.358,23
30/04/20209,27613.004.487,30
15/04/20209,20032.979.945,59
31/03/20209,02012.921.586,63
16/03/20209,54963.116.548,84
28/02/202010,11323.300.500,65
17/02/202010,19183.326.150,79
31/01/202010,16703.318.050,30
15/01/202010,16393.317.051,70
31/12/201910,12553.304.492,35
16/12/201910,10963.094.144,22

ES0109924045 - A3

AEIF FIL A3

FechaValorPatrimonio
15/07/20209,73592.317.969,88
30/06/20209,70192.309.867,66
15/06/20209,63192.293.216,19
29/05/20209,50902.263.945,84
15/05/20209,28492.210.600,68
30/04/20209,27612.208.490,29
15/04/20209,20032.190.450,56
31/03/20209,02012.147.552,97
16/03/20209,54962.273.608,75
28/02/202010,11322.407.806,74
17/02/202010,19182.300.547,73
31/01/202010,16702.294.944,95
15/01/202010,16392.194.284,65
31/12/201910,12552.185.976,37
16/12/201910,10962.182.553,87