AC Advantage Credit Strategies FIL

AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL (el Fondo) es un vehículo lanzado en 2018, con período de permanencia obligatorio de 5 años, que invierte a través de ARCANO FUND, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF), en una cartera diversificada de oportunidades de crédito Europea. Los activos subyacentes serán préstamos senior por debajo del grado de inversión (BB+ o inferior), performing y en muchos casos garantizados por activos con LTVs inferiores al 50%. El objetivo del fondo es identificar oportunidades en áreas ilíquidas del mercado donde ciertas ineficiencias permiten invertir en activos por debajo de su valor intrínseco. El rango objetivo de rentabilidad anual del Fondo es de 10-12%.

ES0190055030 - FF

FechaValorPatrimonio
30/06/2020101,515724.846.141,50
31/03/202095,724323.428.678,45
31/12/2019111,003327.168.235,53
30/09/2019107,600026.335.284,60
28/06/2019104,104925.479.837,30
29/03/2019101,767824.884.377,66
31/12/2018100,695424.275.144,06
28/09/2018100,435624.212.512,08
31/07/2018100,000022.613.997,66

ES0190055014 - FR

FechaValorPatrimonio
30/06/202099,58868.062.195,13
31/03/202094,14097.621.175,74
31/12/2019109,43898.859.627,29
30/09/2019106,35138.609.674,37
28/06/2019103,16218.351.487,87
29/03/2019101,09795.373.277,32
31/12/2018100,27413.280.618,72
28/09/2018100,27331.230.609,12
31/07/2018100,0000150.000,00

ES0190055022 - FI

FechaValorPatrimonio
30/06/2020100,19258.174.806,97
31/03/202094,59407.718.026,35
31/12/2019109,82918.961.068,82
30/09/2019106,59618.697.285,68
28/06/2019103,26648.425.614,98
29/03/2019101,07412.716.689,03
31/12/2018100,12971.700.648,17
28/09/2018100,0000499.999,96

ES0190055006 - FSI

FechaValorPatrimonio
30/06/2020100,362811.012.386,02
31/03/202094,707810.391.882,07
31/12/2019109,906412.059.569,35
30/09/2019106,617411.698.677,95
28/06/2019103,233911.327.418,98
29/03/2019100,99198.635.708,22
31/12/2018100,00003.599.999,63